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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 832.00 | 3 797.00 | 5 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 103.00 | 1 832.00 | 30 271.00 | 32 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
110 Total général Actif | 44 092.00 | 1 832.00 | 42 261.00 | 44 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 324.00 | 41 866.00 | | 48 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 844.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 373.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 825.00 | 43 084.00 | | 50 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 554.00 | 4 080.00 | | 4 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -735.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 16 682.00 | 20 254.00 | | 16 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 231.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 267.00 | 15 350.00 | | 18 267.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 1 296.00 | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 761.00 | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 833.00 | 42 431.00 | | 43 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | 653.00 | | 6 992.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 941.00 | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 408.00 | -288.00 | | 5 408.00 |