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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 899.00 | 1 532.00 | 8 368.00 | 9 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 303.00 | 3 195.00 | 12 108.00 | 15 303.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 603.00 | 4 727.00 | 20 876.00 | 25 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
084 Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
110 Total général Actif | 45 310.00 | 4 727.00 | 40 583.00 | 45 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507.00 | | | 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
252 Charges sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 027.00 | | | -30 027.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 522.00 | | | -30 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |