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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 5 750.00 | 5 750.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 620.00 | 80 618.00 | 754 002.00 | 834 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 120.00 | 86 368.00 | 759 752.00 | 846 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 365.00 | 86 368.00 | 1 017 998.00 | 1 104 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 390.00 | | | 555 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 599 645.00 | | | 599 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 620.00 | | | 352 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 352.00 | | | 418 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 998.00 | | | 1 017 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 841.00 | 1 474.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 091.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 620.00 | 64 485.00 | 202 153.00 | 352 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 620.00 | | | -104 620.00 |
VP Divers | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 352.00 | 130 218.00 | 202 153.00 | 418 352.00 |