| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 887.00 | 5 502.00 | 4 385.00 | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 4 107.00 | 7 993.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 2 513.00 | 13 151.00 | 15 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 900.00 | 12 122.00 | 85 778.00 | 97 900.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 702.00 | 12 122.00 | 108 580.00 | 120 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | 8 696.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 39 617.00 | 28 296.00 | | 39 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | 50 379.00 | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 16 252.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 4 726.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 2 288.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 963.00 | 73 772.00 | | 68 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 580.00 | 102 068.00 | | 108 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -21.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 100.00 | 96 253.00 | | 115 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779.00 | 87 557.00 | | 103 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | 8 696.00 | | 11 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 186.00 | | 12 763.00 | 85 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 97 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 12 763.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 7 996.00 | | 4 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 206.00 | 3 296.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 4 700.00 | | 1 919.00 |