| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 634.00 | 26 581.00 | 27 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 734.00 | 634.00 | 104 099.00 | 104 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
084 Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
110 Total général Actif | 133 019.00 | 634.00 | 132 384.00 | 133 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 762.00 | | | -23 762.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |