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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 5 145.00 | 1 939.00 | 7 084.00 |
AH Fonds commercial | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 739.00 | 491 556.00 | 28 183.00 | 519 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 33 670.00 | 2 350.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 277.00 | 530 371.00 | 53 906.00 | 584 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
BZ Autres créances | 476 303.00 | | 476 303.00 | 476 303.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 314.00 | | 641 314.00 | 641 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 591.00 | 530 371.00 | 695 220.00 | 1 225 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 592.00 | 86 131.00 | | 171 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | 85 461.00 | | 52 481.00 |
DL TOTAL (I) | 268 073.00 | 215 592.00 | | 268 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 792.00 | 16 192.00 | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 618.00 | 295 407.00 | | 318 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 936.00 | 100 481.00 | | 77 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 347.00 | 412 081.00 | | 411 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 220.00 | 643 473.00 | | 695 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 347.00 | 412 081.00 | | 411 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 792.00 | 16 192.00 | | 14 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 566.00 | 17 133.00 | 546 699.00 | 529 566.00 |
FG Production vendue services | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 369.00 | 17 133.00 | 645 502.00 | 628 369.00 |
FM Production stockée | | | -75 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 953.00 | 7 520.00 | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 000.00 | 300 000.00 | | 201 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 828.00 | 300 000.00 | | 216 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 616.00 | 54 976.00 | | 29 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 616.00 | 69 718.00 | | 29 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 212.00 | 230 282.00 | | 187 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 787.00 | 953 447.00 | | 815 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 306.00 | 867 986.00 | | 763 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 481.00 | 85 461.00 | | 52 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 591.00 | 27 528.00 | | 24 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 937.00 | | 3 340.00 | 580 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 418.00 | | 3 340.00 | 552 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 011.00 | 12 360.00 | | 518 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 000.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 866.00 | 11 360.00 | | 513 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325.00 | | 13 525.00 | 29 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 472 280.00 | | | 472 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 124.00 | 580 124.00 | | 580 124.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |