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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 608.00 | | 925 608.00 | 925 608.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 760.00 | | 930 760.00 | 930 760.00 |
CU Autres participations | 925 608.00 | | 925 608.00 | 925 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -454 319.00 | -417 552.00 | | -454 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 660.00 | -36 767.00 | | 95 660.00 |
DL TOTAL (I) | -351 037.00 | -446 697.00 | | -351 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 596.00 | 176 613.00 | | 198 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 488.00 | 1 109 596.00 | | 1 082 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 699.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 797.00 | 1 294 837.00 | | 1 281 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 760.00 | 848 139.00 | | 930 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 31 938.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 572.00 | 361.00 | | 137 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 911.00 | 37 128.00 | | 41 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 660.00 | -36 767.00 | | 95 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 596.00 | 95 522.00 | 103 074.00 | 198 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 798.00 | 1 178 724.00 | 103 074.00 | 1 281 798.00 |