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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 249.00 | 87 538.00 | 31 711.00 | 119 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 495.00 | 91 332.00 | 95 164.00 | 186 495.00 |
BT Marchandises | 776 396.00 | 2 981.00 | 773 415.00 | 776 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 643.00 | 9 534.00 | 545 109.00 | 554 643.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 441.00 | 12 515.00 | 1 537 926.00 | 1 550 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 936.00 | 103 847.00 | 1 633 089.00 | 1 736 936.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 487 708.00 | | | 487 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DL TOTAL (I) | 589 695.00 | | | 589 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 565.00 | | | 364 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 702.00 | | | 405 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
EA Autres dettes | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 394.00 | | | 1 043 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 089.00 | | | 1 633 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 453.00 | | | 1 031 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 988.00 | | 25 722.00 | 181 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 63 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 215.00 | 186 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 119 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 616.00 | | 9 848.00 | 110 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 578.00 | | 15 875.00 | 67 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 609.00 | 20 938.00 | 1 215.00 | 71 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 20 938.00 | 1 215.00 | 67 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 534.00 | 2 981.00 | | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534.00 | 2 981.00 | | 9 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 786.00 | 13 236.00 | | 53 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 554 643.00 | | | 554 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VC Groupe et associés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 206.00 | 21 401.00 | 10 805.00 | 32 206.00 |
VI Groupe et associés | 364 565.00 | 364 565.00 | | 364 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 684.00 | 635 958.00 | 47 726.00 | 683 684.00 |
VW T.V.A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 257.00 | 1 031 453.00 | 10 805.00 | 1 042 257.00 |