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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 12 959.00 | 3 324.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 25 976.00 | 36 650.00 | 62 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 909.00 | 38 935.00 | 39 974.00 | 78 909.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 023.00 | 38 935.00 | 202 087.00 | 241 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DH Report à nouveau | | -11 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 31 567.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 57 647.00 | 27 734.00 | | 57 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 21 798.00 | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 5 420.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 73 196.00 | | 61 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 27 317.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 27 358.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 155 090.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 087.00 | 182 824.00 | | 202 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 440.00 | 155 090.00 | | 144 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 244.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 686.00 | | 170 686.00 | 170 686.00 |
FG Production vendue services | 497 740.00 | | 497 740.00 | 497 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 426.00 | | 668 426.00 | 668 426.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 412.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 7 078.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 352.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 844.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 6 235.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 2 469.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 907.00 | 515 291.00 | | 669 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 994.00 | 483 724.00 | | 639 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | 31 567.00 | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 272.00 | | 2 458.00 | 77 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 78 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 78 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 272.00 | | 2 458.00 | 77 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 13 513.00 | 821.00 | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | 13 513.00 | 821.00 | 26 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |