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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 820.00 | 27 286.00 | 28 534.00 | 55 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 910.00 | 36 286.00 | 56 624.00 | 92 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BZ Autres créances | 354 802.00 | | 354 802.00 | 354 802.00 |
CF Disponibilités | 249 168.00 | | 249 168.00 | 249 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 944.00 | | 687 944.00 | 687 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 854.00 | 36 286.00 | 744 568.00 | 780 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | 4 900.00 | 28 000.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 373 327.00 | | | 373 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DL TOTAL (I) | 455 255.00 | | | 455 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 568.00 | | | 744 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 851.00 | | 3 658.00 | 89 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 92 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 59 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 861.00 | | 3 658.00 | 56 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 6 047.00 | 599.00 | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 6 047.00 | 599.00 | 25 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UG ‐ Financières | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VC Groupe et associés | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 266.00 | 438 176.00 | 90.00 | 438 266.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 313.00 | 289 313.00 | | 289 313.00 |