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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 652.00 | 365.00 | 5 017.00 |
040 Immobilisations financières | 277 777.00 | | 277 777.00 | 277 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 794.00 | 4 652.00 | 278 142.00 | 282 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 172 825.00 | | 172 825.00 | 172 825.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
110 Total général Actif | 457 343.00 | 4 652.00 | 452 691.00 | 457 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 622.00 | 36 165.00 | | 16 622.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 622.00 | 36 165.00 | | 16 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 941.00 | 15 788.00 | | 12 941.00 |
242 Autres charges externes. | 3 625.00 | 7 894.00 | | 3 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 560.00 | | 949.00 |
252 Charges sociales | | 777.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 232.00 | 26 693.00 | | 19 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | 9 473.00 | | -2 610.00 |
280 Produits financiers | 4 313.00 | 8 646.00 | | 4 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 002.00 | 23 806.00 | | 65 002.00 |
294 Charges financières | 7 521.00 | 10 393.00 | | 7 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 372.00 | 19 197.00 | | 60 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | 12 335.00 | | -1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |