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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 484.00 | 53 313.00 | 602 170.00 | 655 484.00 |
040 Immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 670.00 | 53 538.00 | 612 131.00 | 665 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
072 Créances – Autres | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
084 Disponibilités | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
110 Total général Actif | 971 636.00 | 53 538.00 | 918 097.00 | 971 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 229.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 580.00 | 162 834.00 | | 229 580.00 |
230 Autres produits | 5 962.00 | 3 610.00 | | 5 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 542.00 | 166 444.00 | | 235 542.00 |
242 Autres charges externes. | 117 770.00 | 59 176.00 | | 117 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 173.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 139.00 | 24 000.00 | | 25 139.00 |
252 Charges sociales | 4 955.00 | 11 087.00 | | 4 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 937.00 | 9 535.00 | | 22 937.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 767.00 | 106 980.00 | | 173 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 775.00 | 59 464.00 | | 61 775.00 |
294 Charges financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 661.00 | 7 741.00 | | 10 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 4 850.00 | | 11 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 434.00 | 46 873.00 | | 36 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 361 601.00 | | | 361 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652 314.00 | | | 652 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 666.00 | | | 3 666.00 |