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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 776.00 | 56 642.00 | 117 134.00 | 173 776.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 791.00 | 56 642.00 | 117 149.00 | 173 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
072 Créances – Autres | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
084 Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 647.00 | | 347 647.00 | 347 647.00 |
110 Total général Actif | 521 438.00 | 56 642.00 | 464 796.00 | 521 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 105 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -217 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 041.00 | | | 305 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 800.00 | | | 47 800.00 |