| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 330.00 | | 688 330.00 | 688 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 30 165.00 | 4 034.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 707.00 | 94 937.00 | 48 770.00 | 143 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 158.00 | 125 102.00 | 745 056.00 | 870 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 601.00 | 125 102.00 | 893 498.00 | 1 018 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 769.00 | -326 420.00 | | -306 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 957.00 | 19 651.00 | | 52 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 812.00 | -56 769.00 | | -3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 773.00 | 386 587.00 | | 377 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 338.00 | 290 824.00 | | 272 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 102 549.00 | | 106 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 912.00 | 157 126.00 | | 139 912.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 435.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 310.00 | 937 521.00 | | 897 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 498.00 | 880 753.00 | | 893 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 573.00 | 357 806.00 | | 309 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 837.00 | 8 361.00 | | 861 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 870 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 177 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 330.00 | | | 688 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 585.00 | 8 361.00 | | 169 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 455.00 | | 32 075.00 | 53 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 58 885.00 | 24 013.00 | 106 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 159.00 | 28 054.00 | 32 936.00 | 102 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 393.00 | | 185 826.00 | 376 393.00 |
VI Groupe et associés | 218 884.00 | 218 884.00 | | 218 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 395.00 | 102 473.00 | 3 922.00 | 106 395.00 |
VW T.V.A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 310.00 | 343 951.00 | 276 230.00 | 897 310.00 |