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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 10 151.00 | 7 002.00 | 17 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 707.00 | 11 705.00 | 7 002.00 | 18 707.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | 7 248.00 | 40 401.00 | 47 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
084 Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 777.00 | 7 248.00 | 52 529.00 | 59 777.00 |
110 Total général Actif | 78 484.00 | 18 953.00 | 59 531.00 | 78 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 527.00 | | | 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -890.00 | | | -890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 313.00 | | | 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |