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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 3 674.00 | 4 924.00 | 8 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 850.00 | 3 674.00 | 6 176.00 | 9 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | 600.00 | 2 569.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
084 Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 446.00 | 600.00 | 31 846.00 | 32 446.00 |
110 Total général Actif | 42 297.00 | 4 274.00 | 38 023.00 | 42 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |