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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 865.00 | | 4 000 865.00 | 4 000 865.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 680 927.00 | | | 680 927.00 |
DH Report à nouveau | -67 589.00 | | | -67 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 120.00 | | | 751 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 461.00 | | | 1 804 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 817.00 | | | 1 284 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 257.00 | | | 564 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 404.00 | | | 2 196 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 865.00 | | | 4 000 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 750.00 | | | 1 193 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 463.00 | | | 807 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 120.00 | | | 751 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 750.00 | | | 4 000 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 750.00 | | | 4 000 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 293.00 | 334 293.00 | | 334 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 817.00 | 282 163.00 | 1 002 653.00 | 1 284 817.00 |
VI Groupe et associés | 564 257.00 | 564 257.00 | | 564 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 528.00 | | | 281 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 404.00 | 1 193 750.00 | 1 002 653.00 | 2 196 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |