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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 298 222.00 | 48 454.00 | 249 767.00 | 298 222.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 022.00 | 48 454.00 | 253 567.00 | 302 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
060 Stock marchandises | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
072 Créances – Autres | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
084 Disponibilités | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
110 Total général Actif | 484 328.00 | 48 454.00 | 435 874.00 | 484 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |