| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 3 513.00 | 27 276.00 | 30 789.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 890.00 | 3 513.00 | 27 377.00 | 30 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
110 Total général Actif | 60 865.00 | 3 513.00 | 57 352.00 | 60 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
242 Autres charges externes. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | | | 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |