| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 842 538.00 | 786 814.00 | 55 725.00 | 842 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 502.00 | 786 814.00 | 64 689.00 | 851 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
110 Total général Actif | 892 692.00 | 786 814.00 | 105 878.00 | 892 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 560.00 | | | 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 855.00 | 147 393.00 | | 127 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 510.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 863.00 | 148 403.00 | | 129 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 106.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | 745.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 50 074.00 | 39 487.00 | | 50 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | 5 656.00 | | 8 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 817.00 | 38 326.00 | | 55 817.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | 14 873.00 | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | 4 620.00 | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 456.00 | 103 883.00 | | 135 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 593.00 | 44 520.00 | | -5 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 20.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 289.00 | 54 454.00 | | 15 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 056.00 | -9 954.00 | | -9 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 961.00 | | | 839 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |