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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 903.00 | 83 953.00 | 2 949.00 | 86 903.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 422.00 | 83 953.00 | 49 469.00 | 133 422.00 |
060 Stock marchandises | 108 835.00 | 230.00 | 108 605.00 | 108 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
072 Créances – Autres | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 526.00 | 230.00 | 164 296.00 | 164 526.00 |
110 Total général Actif | 297 948.00 | 84 183.00 | 213 765.00 | 297 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 163.00 | 257 860.00 | | 252 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213.00 | 227.00 | | 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 494.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 242.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 055.00 | 259 823.00 | | 255 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 736.00 | 141 515.00 | | 144 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 884.00 | 9 943.00 | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 462.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 56 034.00 | 46 758.00 | | 56 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 4 016.00 | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 521.00 | 42 837.00 | | 43 521.00 |
252 Charges sociales | 19 021.00 | 20 213.00 | | 19 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 174.00 | | 1 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | 369.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 359.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 868.00 | 267 647.00 | | 269 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 813.00 | -7 824.00 | | -14 813.00 |
280 Produits financiers | 847.00 | 561.00 | | 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 144.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 011.00 | -7 119.00 | | -14 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152.00 | | | 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |