| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 8 720.00 | 4 414.00 | 13 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 062.00 | 10 497.00 | 1 566.00 | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 10 061.00 | 990.00 | 11 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 180.00 | 29 278.00 | 275 903.00 | 305 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 932.00 | 3 231.00 | 304 701.00 | 307 932.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 722.00 | 3 231.00 | 462 491.00 | 465 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 902.00 | 32 508.00 | 738 393.00 | 770 902.00 |
CU Autres participations | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 495.00 | | | 514 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 393.00 | | | 738 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 264.00 | | | 375 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 357.00 | | 346 357.00 | 346 357.00 |
FG Production vendue services | 616 388.00 | | 616 388.00 | 616 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 745.00 | | 962 745.00 | 962 745.00 |
FM Production stockée | | | -9 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 133.00 | | | 975 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 014.00 | | | 948 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 1 349.00 | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 1 349.00 | | 1 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 768.00 | 39 537.00 | 137 160.00 | 178 768.00 |
VI Groupe et associés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 067.00 | 348 860.00 | 27 207.00 | 376 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 146.00 | 372 915.00 | 137 160.00 | 512 146.00 |