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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 461.00 | 77 378.00 | 63 083.00 | 140 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 461.00 | 77 378.00 | 63 083.00 | 140 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 535.00 | 14 618.00 | 39 917.00 | 54 535.00 |
072 Créances – Autres | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 761.00 | 14 618.00 | 106 144.00 | 120 761.00 |
110 Total général Actif | 261 223.00 | 91 996.00 | 169 227.00 | 261 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | | | 727.00 |
222 Production stockée | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
230 Autres produits | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
242 Autres charges externes. | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 890.00 | | | 35 890.00 |