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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 169 339.00 | 130 396.00 | 38 943.00 | 169 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 605.00 | 217 067.00 | 25 538.00 | 242 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | 52 946.00 | 2 880.00 | 55 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 787.00 | 400 409.00 | 471 378.00 | 871 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 345.00 | 400 409.00 | 573 936.00 | 974 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 710.00 | 122 560.00 | | 187 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 929.00 | 65 149.00 | | 49 929.00 |
DL TOTAL (I) | 254 138.00 | 204 210.00 | | 254 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 383.00 | 85 142.00 | | 69 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 534.00 | 143 404.00 | | 143 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 234.00 | 31 061.00 | | 34 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 88 783.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 6 390.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 798.00 | 354 780.00 | | 319 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 936.00 | 558 990.00 | | 573 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 732.00 | 6 979.00 | | 6 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 794.00 | | 728 794.00 | 728 794.00 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 424.00 | | 732 424.00 | 732 424.00 |
FM Production stockée | | | -1 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | 1 064.00 | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 287.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 1 350.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -1 350.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 1 334.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 603.00 | 775 628.00 | | 752 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 675.00 | 710 478.00 | | 702 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 929.00 | 65 149.00 | | 49 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 354.00 | | | 852 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 795.00 | 17 453.00 | 7 839.00 | 390 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 795.00 | 17 453.00 | 7 839.00 | 390 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 383.00 | 38 335.00 | 31 049.00 | 69 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 106.00 | 49 089.00 | 14 017.00 | 63 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 798.00 | 288 749.00 | 31 049.00 | 319 798.00 |