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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 2 210.00 | 1 208.00 | 1 002.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 876.00 | 84 874.00 | 1 002.00 | 85 876.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 938.00 | 84 874.00 | 12 064.00 | 96 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 974.00 | -101 619.00 | | -96 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 483.00 | 4 646.00 | | 13 483.00 |
DL TOTAL (I) | -74 691.00 | -88 174.00 | | -74 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 354.00 | 58 791.00 | | 37 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 994.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | 19 935.00 | | 14 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 33 141.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 755.00 | 112 861.00 | | 86 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064.00 | 24 688.00 | | 12 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 706.00 | 92 812.00 | | 66 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439.00 | 11 954.00 | | 4 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 346.00 | 119 186.00 | | 113 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 863.00 | 114 541.00 | | 99 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 483.00 | 4 646.00 | | 13 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 736.00 | 1 138.00 | | 83 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 1 138.00 | | 83 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 915.00 | 12 867.00 | 20 049.00 | 32 915.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 755.00 | 66 706.00 | 20 049.00 | 86 755.00 |