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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 1 411.00 | 3 055.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 938.00 | 48 784.00 | 51 154.00 | 99 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 104.00 | 50 195.00 | 54 909.00 | 105 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 173.00 | 50 195.00 | 93 978.00 | 144 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 021.00 | 20 250.00 | 159 271.00 | 139 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 021.00 | 20 250.00 | 159 271.00 | 139 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 264.00 | | 41 061.00 | 104 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 221.00 | 105 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 221.00 | 99 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | 840.00 | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 938.00 | | 40 221.00 | 99 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 631.00 | 6 033.00 | 469.00 | 44 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 013.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | 5 019.00 | 469.00 | 44 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 33 207.00 | 700.00 | 33 907.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |