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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 2 960.00 | 698.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 606.00 | 3 608.00 | 54 998.00 | 58 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 797.00 | 3 608.00 | 95 189.00 | 98 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 42 571.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | 5 598.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 58 322.00 | 52 570.00 | | 58 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 23 271.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 82.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 22 601.00 | | 23 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 2 842.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 867.00 | 48 797.00 | | 36 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 189.00 | 101 367.00 | | 95 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2 589.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2 589.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -2 589.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 968.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 360.00 | 120 048.00 | | 106 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 608.00 | 114 450.00 | | 100 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | 5 598.00 | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 446.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 446.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |