| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 5 171.00 | 663.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403.00 | 6 310.00 | 1 093.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 446.00 | | 444 446.00 | 444 446.00 |
BZ Autres créances | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 030.00 | | 583 030.00 | 583 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 433.00 | 6 310.00 | 584 123.00 | 590 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
DH Report à nouveau | 60 588.00 | 60 171.00 | | 60 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 417.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 253 710.00 | 211 381.00 | | 253 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 50 484.00 | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 654.00 | 123 146.00 | | 152 654.00 |
EA Autres dettes | 103 575.00 | 109 298.00 | | 103 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 413.00 | 283 399.00 | | 330 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 123.00 | 494 780.00 | | 584 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 413.00 | 283 399.00 | | 330 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 889.00 | | 898 889.00 | 898 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 889.00 | | 898 889.00 | 898 889.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 894.00 | 878 965.00 | | 898 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 565.00 | 878 548.00 | | 856 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | 417.00 | | 42 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | 132.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 132.00 | | 6 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 326.00 | 487 326.00 | | 487 326.00 |
VW T.V.A. | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 413.00 | 330 413.00 | | 330 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 478.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | 16 734.00 | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 48 751.00 | 55 171.00 | | 48 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | 8 932.00 | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 179 939.00 | 155 352.00 | | 179 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 1 916.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | -121.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 357.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 534.00 | 172 307.00 | | 184 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 629.00 | 50 247.00 | | 71 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 676.00 | 238 105.00 | | 243 676.00 |