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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 869.00 | 10 519.00 | 139 350.00 | 149 869.00 |
072 Créances – Autres | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
084 Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 593.00 | 10 519.00 | 161 074.00 | 171 593.00 |
110 Total général Actif | 174 893.00 | 13 819.00 | 161 074.00 | 174 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 073.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 159.00 | 901.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 814.00 | 3 459.00 | 9 355.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 931.00 | 36 373.00 | 226 558.00 | 262 931.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 439.00 | 36 373.00 | 269 066.00 | 305 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 253.00 | 39 832.00 | 278 421.00 | 318 253.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 312.00 | | | 471 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 379.00 | | | 640 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
242 Autres charges externes. | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 852.00 | | | 611 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
FG Production vendue services | 617 860.00 | | 617 860.00 | 617 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 853.00 | | 810 853.00 | 810 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 853.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 896.00 | | | 810 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 443.00 | | | 819 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 9 513.00 | 3 300.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 1 059.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | 25 853.00 | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | 25 853.00 | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | 25 853.00 | | 10 519.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VB T. V. A. | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 667.00 | 304 007.00 | 3 660.00 | 307 667.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
YT Sous‐traitance | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 664 063.00 | | | 17 664 063.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |