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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 801.00 | 1 499.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 121.00 | 25 899.00 | 14 222.00 | 40 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 165.00 | 27 700.00 | 19 465.00 | 47 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
BZ Autres créances | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CF Disponibilités | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 012.00 | 27 700.00 | 225 312.00 | 253 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 760.00 | | | 586 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 421.00 | 3 744.00 | | 43 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 537.00 | 10 163.00 | | 17 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | 10 163.00 | | 17 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VP Divers | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 232.00 | 166 232.00 | | 166 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 892.00 | 157 751.00 | 10 141.00 | 167 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 526.00 | | | 181 526.00 |