| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 33 826.00 | 27 083.00 | 60 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 050.00 | 33 826.00 | 66 223.00 | 100 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
110 Total général Actif | 129 637.00 | 33 826.00 | 95 810.00 | 129 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 316.00 | | | 174 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
252 Charges sociales | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 918.00 | | | 174 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | | | -602.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -573.00 | | | -573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 244.00 | | | 17 244.00 |