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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 637.00 | 10 302.00 | 49 335.00 | 59 637.00 |
040 Immobilisations financières | 22 650.00 | 150.00 | 22 500.00 | 22 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 287.00 | 10 452.00 | 71 835.00 | 82 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 750.00 | 150.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 31 849.00 | 7 000.00 | 24 849.00 | 31 849.00 |
084 Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 776.00 | 9 750.00 | 49 026.00 | 58 776.00 |
110 Total général Actif | 141 064.00 | 20 202.00 | 120 862.00 | 141 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 750.00 | 287 660.00 | | 366 750.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 849.00 | 1 042.00 | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 599.00 | 285 702.00 | | 368 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 630.00 | 8 026.00 | | 4 630.00 |
242 Autres charges externes. | 109 679.00 | 57 990.00 | | 109 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 2 087.00 | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 252.00 | 100 661.00 | | 115 252.00 |
252 Charges sociales | 43 556.00 | 36 579.00 | | 43 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | 3 859.00 | | 13 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 150.00 | 2 750.00 | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 884.00 | 211 952.00 | | 297 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 715.00 | 73 751.00 | | 70 715.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 740.00 | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 155.00 | 361.00 | | 31 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 16 691.00 | | 10 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 018.00 | 55 958.00 | | 51 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |