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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 168.00 | 646.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 13 725.00 | 30 333.00 | 44 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 589.00 | 14 893.00 | 56 696.00 | 71 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 750.00 | 14 893.00 | 149 857.00 | 164 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 653.00 | 41 698.00 | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 85 351.00 | 42 698.00 | | 85 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 327.00 | 29 885.00 | | 22 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863.00 | 38 702.00 | | 19 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 8 235.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 18 110.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 318.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 506.00 | 95 249.00 | | 64 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 857.00 | 137 947.00 | | 149 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 794.00 | 72 933.00 | | 49 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 6 648.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 572.00 | 193 952.00 | | 215 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 920.00 | 152 254.00 | | 172 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 653.00 | 41 698.00 | | 42 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 261.00 | 25 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 71 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 6 958.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 6 958.00 | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 317.00 | 7 604.00 | 14 713.00 | 22 317.00 |
VI Groupe et associés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 506.00 | 49 794.00 | 14 713.00 | 64 506.00 |