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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 223.00 | 1 251.00 | 10 972.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 2 272.00 | 12 717.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 214.00 | 3 524.00 | 25 689.00 | 29 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 350.00 | | 585 350.00 | 585 350.00 |
BZ Autres créances | 733 297.00 | | 733 297.00 | 733 297.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 264.00 | | 1 323 264.00 | 1 323 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 479.00 | 3 524.00 | 1 348 954.00 | 1 352 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 078.00 | | | 578 078.00 |
EA Autres dettes | 416 588.00 | | | 416 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 301.00 | | | 1 225 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 954.00 | | | 1 348 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 301.00 | | | 1 225 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 999.00 | 38 053.00 | 2 051 052.00 | 2 012 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 999.00 | 38 053.00 | 2 051 052.00 | 2 012 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 698.00 | | | 2 055 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 045.00 | | | 2 057 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 746.00 | 1 746.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 746.00 | 1 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 746.00 | 1 746.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 004.00 | 264 004.00 | | 264 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 588.00 | 416 588.00 | | 416 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 350.00 | | | 585 350.00 |
VB T. V. A. | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VC Groupe et associés | 674 249.00 | | | 674 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 647.00 | 1 320 647.00 | | 1 320 647.00 |
VW T.V.A. | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 301.00 | 1 225 301.00 | | 1 225 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
ST Autres comptes | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 235.00 | | | 412 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |