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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 581.00 | 2 210.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 33 429.00 | 10 359.00 | 43 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 532.00 | 34 011.00 | 76 520.00 | 110 532.00 |
BT Marchandises | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BZ Autres créances | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
CF Disponibilités | 271 314.00 | | 271 314.00 | 271 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 898.00 | | 657 898.00 | 657 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 430.00 | 34 011.00 | 734 419.00 | 768 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 876.00 | | | 321 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DL TOTAL (I) | 565 288.00 | | | 565 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 130.00 | | | 169 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 419.00 | | | 734 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 626.00 | 48 734.00 | 398 360.00 | 349 626.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 125.00 | 48 734.00 | 416 859.00 | 368 125.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 378.00 | | | 418 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 305.00 | 1 705.00 | | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 1 705.00 | | 32 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 352.00 | 256 801.00 | 7 550.00 | 264 352.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
ST Autres comptes | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |