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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 465.00 | 37 367.00 | 1 098.00 | 38 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 045.00 | 40 597.00 | 23 448.00 | 64 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 408.00 | | 241 408.00 | 241 408.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CF Disponibilités | 1 683 094.00 | | 1 683 094.00 | 1 683 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 696.00 | | 1 965 696.00 | 1 965 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 741.00 | 40 597.00 | 1 989 144.00 | 2 029 741.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DH Report à nouveau | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 222.00 | | | 1 646 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 475.00 | | | 1 799 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 144.00 | | | 1 989 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 388.00 | | | 1 790 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 711.00 | 23 711.00 | |
FG Production vendue services | 444 004.00 | | 444 004.00 | 444 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 004.00 | 23 711.00 | 467 715.00 | 444 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 949.00 | | | 469 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 293.00 | 1 304.00 | | 39 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 1 304.00 | | 36 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 241 408.00 | | | 241 408.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 567.00 | 246 873.00 | 4 693.00 | 251 567.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ST Autres comptes | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 328.00 | | | 156 328.00 |