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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
040 Immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 891.00 | 4 533.00 | 22 358.00 | 26 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 914.00 | | 338 914.00 | 338 914.00 |
110 Total général Actif | 365 804.00 | 4 533.00 | 361 272.00 | 365 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 975.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | | | 60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
242 Autres charges externes. | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 49.00 | | | 49.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
280 Produits financiers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 934.00 | | | 124 934.00 |