| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812.00 | 1 807.00 | 2 005.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 24 428.00 | 27 995.00 | 52 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 244.00 | 26 235.00 | 79 009.00 | 105 244.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 376.00 | 15 669.00 | 114 708.00 | 130 376.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 761.00 | 15 669.00 | 366 092.00 | 381 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 005.00 | 41 904.00 | 445 101.00 | 487 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
DL TOTAL (I) | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
DP Provisions pour risques | 507.00 | | | 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 507.00 | | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 101.00 | | | 445 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 484.00 | | 7 447.00 | 105 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 105 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 56 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | 5 713.00 | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 1 734.00 | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 10 388.00 | 6 339.00 | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 10 388.00 | 6 339.00 | 22 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507.00 |
6T Sur comptes clients | 69 639.00 | 280.00 | 54 250.00 | 69 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 639.00 | 280.00 | 54 250.00 | 69 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 146.00 | 787.00 | 54 757.00 | 70 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 54 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 439.00 | 8 282.00 | 11 157.00 | 19 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 611.00 | 70 380.00 | 84 231.00 | 154 611.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 076.00 | 108 919.00 | 11 157.00 | 120 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
YT Sous‐traitance | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 002.00 | | | 435 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |