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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 3 330.00 | 3 782.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 731.00 | 66 018.00 | 15 712.00 | 81 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 844.00 | 69 348.00 | 146 495.00 | 215 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
BZ Autres créances | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CF Disponibilités | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 970.00 | 5 100.00 | 366 870.00 | 371 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 815.00 | 74 448.00 | 513 366.00 | 587 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 204 254.00 | | | 204 254.00 |
DP Provisions pour risques | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 366.00 | | | 513 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 5 240.00 | | 64 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 5 240.00 | | 64 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 042.00 | 45 695.00 | 57 042.00 | 57 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 042.00 | 45 695.00 | 57 042.00 | 57 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 695.00 | 57 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
VP Divers | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 429.00 | 230 429.00 | 3 000.00 | 233 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |