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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 133.00 | 626.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 6 673.00 | 1 439.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 471.00 | 6 806.00 | 13 665.00 | 20 471.00 |
060 Stock marchandises | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
110 Total général Actif | 60 248.00 | 6 806.00 | 53 442.00 | 60 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 046.00 | | | 23 046.00 |