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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 3 282.00 | 6 464.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 18 739.00 | 4 359.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 261.00 | 25 726.00 | 15 536.00 | 41 261.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 911.00 | | 192 911.00 | 192 911.00 |
BZ Autres créances | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 514.00 | 25 726.00 | 359 789.00 | 385 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DH Report à nouveau | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 943.00 | | | -138 943.00 |
DL TOTAL (I) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 889.00 | 4 836.00 | | 20 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 4 836.00 | | 20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
VW T.V.A. | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 751.00 | 335 751.00 | | 335 751.00 |