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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 760.00 | 71 521.00 | 22 240.00 | 93 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 760.00 | 71 521.00 | 27 240.00 | 98 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | 12 750.00 | 37 860.00 | 50 610.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 587.00 | 12 750.00 | 43 837.00 | 56 587.00 |
110 Total général Actif | 155 347.00 | 84 271.00 | 71 077.00 | 155 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 779.00 | 119 266.00 | | 99 779.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 909.00 | 119 266.00 | | 101 909.00 |
242 Autres charges externes. | 71 183.00 | 68 892.00 | | 71 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 208.00 | | 2 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 244.00 | 11 140.00 | | 11 244.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | 1 643.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 063.00 | 11 204.00 | | 11 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 915.00 | 93 128.00 | | 106 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | 26 138.00 | | -5 007.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 104.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 802.00 | 26 034.00 | | -5 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |