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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
084 Disponibilités | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 573.00 | | 338 573.00 | 338 573.00 |
110 Total général Actif | 760 524.00 | | 760 524.00 | 760 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
280 Produits financiers | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 783.00 | | | 4 783.00 |