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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 060.00 | 25 060.00 | 50 000.00 | 75 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 826.00 | 1 735.00 | 3 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 621.00 | 26 886.00 | 51 735.00 | 78 621.00 |
060 Stock marchandises | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
110 Total général Actif | 121 872.00 | 26 886.00 | 94 986.00 | 121 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | | | 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 530.00 | | | -30 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 560.00 | | | -30 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 960.00 | | | 23 960.00 |