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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 3 003.00 | 14 276.00 | 17 280.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 780.00 | 3 003.00 | 25 776.00 | 28 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
110 Total général Actif | 95 004.00 | 3 003.00 | 92 001.00 | 95 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 147.00 | 43 847.00 | | 19 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 350.00 | 6 172.00 | | 263 350.00 |
230 Autres produits | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 027.00 | 50 019.00 | | 291 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 564.00 | 19 738.00 | | 10 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 020.00 | -1 995.00 | | 6 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 549.00 | 5 731.00 | | 218 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 604.00 | -312.00 | | -12 604.00 |
242 Autres charges externes. | 35 184.00 | 16 775.00 | | 35 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 993.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | 12 271.00 | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | 1 396.00 | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 540.00 | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 714.00 | 55 137.00 | | 280 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 313.00 | -5 118.00 | | 10 313.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 730.00 | 352.00 | | 8 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -150.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | -5 320.00 | | 1 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |