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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 1 222 477.00 | | 1 222 477.00 | 1 222 477.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 684.00 | | 1 222 684.00 | 1 222 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 584.00 | | 1 252 584.00 | 1 252 584.00 |
CU Autres participations | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | -3 629.00 | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | -5 824.00 | -3 619.00 | | -5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 425.00 | | | 1 255 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 4 354.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 408.00 | 4 354.00 | | 1 258 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 584.00 | 735.00 | | 1 252 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 425.00 | | | 1 255 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345.00 | 3 629.00 | | 14 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205.00 | -3 629.00 | | -2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 339.00 | | | 1 221 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 526.00 | 1 254 526.00 | | 1 254 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 477.00 | 1 222 477.00 | | 1 222 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 408.00 | 1 258 408.00 | | 1 258 408.00 |