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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 343.00 | 15 453.00 | 66 891.00 | 82 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 522.00 | 19 632.00 | 66 891.00 | 86 522.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
084 Disponibilités | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
110 Total général Actif | 202 189.00 | 19 632.00 | 182 557.00 | 202 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 701.00 | | | 268 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
230 Autres produits | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |