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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 642 078.00 | | 642 078.00 | 642 078.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 16 419.00 | 203 580.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 245.00 | 32 494.00 | 23 750.00 | 56 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 379.00 | 35 816.00 | 73 562.00 | 109 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 261.00 | | 312 261.00 | 312 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 565.00 | 85 531.00 | 1 322 033.00 | 1 407 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 672.00 | | 795 672.00 | 795 672.00 |
BZ Autres créances | 275 213.00 | | 275 213.00 | 275 213.00 |
CF Disponibilités | 1 607 167.00 | | 1 607 167.00 | 1 607 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 642.00 | | 2 686 642.00 | 2 686 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 207.00 | 85 531.00 | 4 008 676.00 | 4 094 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 620.00 | | | 2 442 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
EA Autres dettes | 544 211.00 | | | 544 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 055.00 | | | 1 536 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 676.00 | | | 4 008 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 526.00 | | | 1 392 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
FG Production vendue services | 2 070 662.00 | | 2 070 662.00 | 2 070 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 700.00 | | 2 118 700.00 | 2 118 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 289.00 | | | 2 126 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 668.00 | | | 1 883 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 642 878.00 | 764 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642 878.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 40 754.00 | | 44 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 40 754.00 | | 43 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 466.00 | 333 466.00 | | 333 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 261.00 | 270 261.00 | | 312 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 795 672.00 | | | 795 672.00 |
VB T. V. A. | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 266.00 | 59 737.00 | 143 529.00 | 203 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 336.00 | 1 349 736.00 | 48 600.00 | 1 398 336.00 |
VW T.V.A. | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 055.00 | 1 392 526.00 | 143 529.00 | 1 536 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 994.00 | | | 398 994.00 |
ST Autres comptes | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YT Sous‐traitance | 691 650.00 | | | 691 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 810.00 | | | 380 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 049.00 | | | 319 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 219.00 | | | 1 201 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |