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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 088.00 | 12 515.00 | 6 573.00 | 19 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 814.00 | 71 947.00 | 74 867.00 | 146 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 158.00 | 84 462.00 | 183 696.00 | 268 158.00 |
BT Marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 713.00 | 84 462.00 | 267 251.00 | 351 713.00 |
CU Autres participations | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 648.00 | 177 910.00 | | 175 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788.00 | 7 738.00 | | -788.00 |
DL TOTAL (I) | 183 244.00 | 194 032.00 | | 183 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 065.00 | 57 198.00 | | 39 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 15 270.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | 15 623.00 | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 007.00 | 98 092.00 | | 84 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 251.00 | 292 124.00 | | 267 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 018.00 | | 234 018.00 | 234 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -403.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 1 356.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 747.00 | 243 140.00 | | 236 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 535.00 | 235 402.00 | | 237 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788.00 | 7 738.00 | | -788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 890.00 | | 1 412.00 | 268 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 268 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 165 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 633.00 | | 1 412.00 | 166 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 372.00 | 19 233.00 | 2 143.00 | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 372.00 | 19 233.00 | 2 143.00 | 67 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | 15 018.00 | 715.00 | 15 733.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |