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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 143 681.00 | 129 369.00 | 14 312.00 | 143 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 23 721.00 | 434.00 | 24 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 047.00 | 153 090.00 | 60 958.00 | 214 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 125.00 | 153 090.00 | 93 035.00 | 246 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 121.00 | | | -47 121.00 |
DL TOTAL (I) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 121.00 | | | -47 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 754.00 | 4 336.00 | | 148 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 754.00 | 4 336.00 | | 148 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 11 119.00 | 478.00 | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |